ПланФакт - обзор функционала + плюсы и минусы

Сервис «ПланФакт» представляет собой сервис финансового и управленческого учета для бизнеса. Помогает снизить расходы и больше зарабатывать.

Услуги сервиса «ПланФакт»

Рассмотрим услуги, которые предоставляет сервис «ПланФакт» своим пользователям:

Учет всех платежей. Быстрее и проще, чем в Excel и бухгалтерских программах.

• Фиксируйте операции по счетам и юридическим лицам. Включая наличные. Отслеживайте операции по вашим юрлицам и счетам. Распределяйте их по категориям доходов и расходов.
• Пригласите своего бухгалтера, помощника или финансиста.  Настройте права доступа для ваших коллег, чтобы вести совместную работу в сервисе «ПланФакт» .

Подключение своего банка, 1С или CRM-систему. Это автоматизирует учет и сэкономит массу времени

• 7 популярных банков. Сбербанк, Альфа Банк, Точка, Тинькофф Банк, Открытие, МодульБанк, ПриватБанк.
• Эквайринг и карты физлиц. ДзенМани, ЮKassa, Тинькофф Касса
• CRM-системы и 1С. Albato, AmoCRM и 1С

Сокращение расходов и увеличивайте доходов. Анализируйте данные, опираясь на цифры.

• Показатели бизнеса всегда под рукой. Полный контроль над финансами компании из любой точки мира.
• Учет по проектам и направлениям. Доходы, расходы, прибыль и рентабельность всего бизнеса или отдельных направлений.
• Статьи учета. Настраиваемые статьи учета финансов с разным уровнем вложенности.
• Три главных отчета: ДДС, ОПУ и Баланс. По принципу двойной записи мгновенно строятся все три отчета

Планирование прибыли и остатки на счетах.

• Платежный календарь. Прогнозируйте поступления и выплаты, отслеживайте предстоящие и прошлые платежи, определяйте их приоритетность
• Бюджеты: доходы, расходы, прибыль. Составьте бюджеты движения денег и прибыли по всей компании или отдельным направлениям, сравнивайте план с фактом.

Возможности сервиса «ПланФакт»

Рассмотрим возможности, которые предоставляет сервис «ПланФакт» своим пользователям:

Единый инструмент для учета, анализа и планирования денег в бизнесе

Три отчета о деньгах и прибыли. Сервис «ПланФакт» построит 3 главных отчета предпринимателя: ДДС (Cashflow), ОПУ (P&L) и Баланс.

Автоматизированный учет. Интеграция с банками, картами физлиц, эквайрингами, «1С», CRM избавит от ручного внесения данных.

Бесплатная поддержка. Специалисты поддержки работают без выходных и ответят на все вопросы в чате быстрее, чем за 1 минуту.

Автоматизация

Подключение банковских счетов и карт. Подключите свой банк в два клика и забудьте про ручной ввод операций:

• СберБизнес.
• Тинькофф Банк.
• Альфа Банк.
• Точка.
• Открытие Банк.
• Модульбанк.
• Дзенмани.
• Бланк Банк

Подключение эквайринговых сервисов. Если вы пользуетесь Робокассой, Юкассой или кассой Тинькофф – подключите их к сервису «ПланФакт», чтобы сразу анализировать свои доходы:

• Тинькофф Касса.
• Юкасса.
• Робокасса.

Подключение «1С» и CRM-системы. Импортируйте данные о поступлениях и выплатах из «1С:Бухгалтерии», синхронизируйте финансовую информацию с AmoCRM и Битрикс24:

• 1С.
• amoCrm.

Возможность импортировать данные из любых источников. Выбирайте любой удобный для вас способ:

• Банковские выписки. Импортируйте выписки из любых банков России, Беларуси и Казахстана.
• Импорт из Excel. Загружайте в сервис «ПланФакт» операции о платежах. из Excel-таблиц.
• Telegram-бот. Добавляйте платежи «на ходу» и следите за счетами бизнеса в мессенджере.

Возможность сгруппировать доходы и расходы как вам нравится. Разбивайте платежи на понятные вам категории любой вложенности, чтобы анализировать бизнес.

Настройка правил загрузки платежей. Операции можно автоматически распределять по статьям и проектам, заменять контрагента и даже разбивать на части.

Аналитика и отчеты.

Панель с ключевыми показателями бизнеса. Доходы, расходы, прибыль, остатки на счетах, рентабельность проектов и многое другое

Три главных отчета о деньгах: ДДС (Cashflow), ОПУ (P&L) и Баланс.

• Отчет о движении денег. Отслеживайте денежный поток своего бизнеса и остатки на счетах в любой момент времени.
• Отчет о прибылях и убытках. Считайте прибыль и рентабельность на разных этапах деятельности компании.
• Балансовый отчет. Узнайте, где находятся ваши деньги и прибыль, когда на счетах их нет.

Прибыльность направлений и проектов. Анализируйте рентабельность направлений, заказов или каналов продаж.

Необходимые предпринимателю инструменты аналитики:

• Отслеживание долгов. Контролируйте сроки и сумму дебиторской и кредиторской задолженностей – кто должен вам и кому должны вы.
• Кредиты и займы. Отслеживайте сумму долга банку и уплаченные проценты.
• Запасы в денежном эквиваленте. Учитывайте наличие товаров и материалов на складе.
• Основные средства и амортизация. Учитывайте имущество компании для оценки стоимости бизнеса.
• Мультивалютность. Ведите учет в 50 популярных валютах и криптовалютах.
• Экспорт в Excel. Выгружайте все данные в детализированный файл в любой момент.

Планирование

Платежный календарь. Планируйте поступления и выплаты, чтобы предотвратить кассовые разрывы.

Бюджет движения денежных средств и Бюджет доходов и расходов. Создавайте БДДС и БДР по всей компании или отдельным направлениям, сравнивайте план с фактом.

Внедрение под ключ.

Если сложно и нет времени, эксперты сервиса «ПланФакт» поставят комплексный учет:

• Добавят юрлица, контрагентов и счета, настроят статьи учета.
• Подключат интеграции с банками, картами физлиц, эквайрингами и CRM.
• Рассортируют платежи по статьям и направлениям бизнеса.
• Учтут отгрузки и оказанные услуги.

Обучение

Если сложно разобраться самостоятельно, сотрудники сервиса «ПланФакт» обучат ведению учета в системе:

• Помогут разобраться в основах финансового учета.
• Научат пользоваться программой для решения ваших задач.

Ведение учета

Личный менеджер избавляет от рутины и ведет учет. Помогает планировать финансы:

• Регулярно вносит и распределяет данные.
• Формирует корректные отчеты.
• Помогает планировать финансы.
• Отчитывается о результатах работы.

Учет и аналитика

Личный финансист ведет комплексный учет, планирует и анализирует показатели:

• Регулярно вносит и распределяет данные.
• Формирует корректные отчеты.
• Помогает планировать финансы.
• Отчитывается о результатах работы.
• Анализирует показатели компании и дает практические рекомендации.

Дополнительные возможности

Пользователи и права доступа. Делегируйте сотрудникам внесение данных, ограничьте доступ, следите за историей изменений.

Мобильная версия. В любое время отслеживайте все важные показатели бизнеса в своем смартфоне.

Открытое API. Настройте обмен данными с любым ПО.

Поддержка и обучение

7 дней в неделю. Оперативные ответы на вопросы по сервису и финучету.

Обучение. Консультанты сервиса «ПланФакт» обучат правильно вести учет вас или ваших сотрудников.

Внедрение под ключ. Персональный финансист настроит полноценный учет денег, долгов и прибыли.

Бесплатное демо. Сервис «ПланФакт» покажет возможности продукта и расскажет, как он  решит задачи вашего бизнеса.

Полезные материалы для предпринимателя сервиса «ПланФакт»

Рассмотрим полезные материалы для предпринимателя сервиса «ПланФакт»:

Шаблон ДДС. Помогает контролировать остатки на счетах, делать анализ движения денег, детализацию и автоматизирует финансовые процессы в компании.

Какие задачи решает отчет ДДС:

• Контроль остатков на счетах на сегодня или любую дату в прошлом по каждому счету.
• Анализ движения денег. Откуда и сколько приходит денег, куда сколько тратится.
• Детализация. Смотрите цифры за месяц или конкретный день, при желании отфильтруйте по любому счету и проекту.
• Автоматизация. Просто вносите платежи по счетам компании и выбирайте нужные статьи. Отчет ДДС построится автоматически.

Шаблон БДДС. Шаблон помогает планировать поступления и выплаты, избежать кассовых разрывов. Готовая таблица в Excel с подробной инструкцией по применению.

БДДС отражает все прогнозируемые поступления и списания денежных средств компании, помогает избежать кассовых разрывов.

Составляющие части БДДС:

• Справочники. Содержит дополнительную информацию, которая используется на листе Платежи.
• Платежи. Здесь вручную вносятся входящие и исходящие платежи по вашим счетам. Входящие платежи называются поступления, а исходящие – выплаты.
• Бюджет. Содержит таблицу с бюджетом компании с разбивкой по месяцам. Плановые цифры проставляются вручную, а фактические автоматически подтягиваются из листа Платежи.
• Графики. Здесь удобно сравнивать план с фактом из листа Бюджет и увидеть возможный кассовый разрыв.

Шаблон финмодели. Следите за состоянием бизнеса, денежными потоками и выручкой. Рассчитайте, как изменения на рынке или внутри компании отразятся на ее финансовом положении.

Методичка по сокращению расходов. Бесплатная методичка «16 способов сократить расходы компании». Вы узнаете, как сократить расходы без ущерба для бизнеса.

Расчет точки безубыточности. Получите бесплатный калькулятор для расчета точки безубыточности и узнайте, когда ваш бизнес станет прибыльным.

Бесплатный калькулятор скидок. Поможет рассчитать, какую скидку дать клиентам, чтобы поднять продажи и не растерять прибыль.

Услуги сервиса «ПланФакт»

Внедрение финансового учета под ключ является одной из услугой сервиса «ПланФакт». Персональный финансист настроит полноценный учет доходов, расходов и прибыли:

• Проанализирует финансовые. потоки компании и подберет правильные инструменты.
• Настроит статьи доходов и расходов в сервисе «ПланФакт» и автоматическое разнесение поступлений и выплат.
• Сформирует корректные отчеты для собственника ДДС, ОПиУ, Баланс. Рассчитает прибыльность отдельных направлений.
• Наладит планирование финансов. Сформирует бюджет и платежный календарь. Кассовые разрывы останутся в прошлом.
• Найдет точки роста и проблемные места. Сможете узнать, сколько денег вывести без ущерба для бизнеса.
• Станет вашим личным финансистом. Если захотите, после внедрения возьмет ведение учета на себя.

Тарифы сервиса «ПланФакт»

Сервис «ПланФакт» предоставляет своим пользователям три тарифа (доступ на 3, 6 и 12 месяцев):

Тариф «Микро»

• Учет денежного потока (ДДС).
• Проекты и направления бизнеса.
• Платежный календарь.
• Интеграции: банки, карты, эквайринг.
• Панель показателей бизнеса.

Стоимость: 2 100 рублей в месяц (при оплате за год).

Количество юридических лиц: 1.

Тариф «Комфорт»

Всё, что включено в «Микро», плюс:

• Расчет прибыли (ОПУ).
• Учет предоплат, постоплат и долгов.
• Группы проектов и направлений.
• Учет в разных валютах.
• Балансовый отчет.
• Интеграции с 1С, CRM и по API.
• Настройка прав доступа.

Стоимость: 3 200 рублей в месяц (при оплате за год).

Количество юридических лиц: 2.

Тариф «Безлимит»

Включает в себя все возможности сервиса «ПланФакт».

Стоимость: 6 900 рублей в месяц (при оплате за год).

Количество юридических лиц: безлимит.

На любом тарифе вам доступны:

• Прогноз кассовых разрывов. Появится больше времени для управления бизнесом.
• Панель показателей бизнеса. Появится больше времени для управления бизнесом.
• Интеграция с банками. Автозагрузка платежей из популярных банков.
• Безопасный доступ для сотрудников. Делегируйте учет своим сотрудникам.
• Учет по проектам и направлениям. Доходы, расходы, прибыль бизнеса и его направлений.
• Статьи учета. Настраиваемые статьи учета финансов с разным уровнем вложенности.
• Мобильная версия. Управляйте показателями бизнеса с вашего телефона
• Техническая поддержка.

Пробный период сервиса «ПланФакт»

Сервис «ПланФакт» предоставляет своим пользователям пробный период системы на 7 дней. Для активации пробной версии необходимо нажать на клавишу «Попробовать бесплатно»:

Далее вас перенаправит на страницу для регистрации в сервисе, где вам потребуется ввести ряд контактных данных и нажать клавишу «Начать бесплатное тестирование»:

После чего, на ранее указанный адрес электронной почты будет направлено письмо для подтверждения регистрации. После прохождения всех этапов авторизации вам будет доступен пробный период сервиса:

Рассмотрим интерфейс сервиса «ПланФакт»:

Интеграции сервиса «ПланФакт»

Сервис «ПланФакт» предоставляет своим пользователям ряд интеграций:

Совместная работа и личная эффективность:

• Битрикс24.
• amoCRM.

Финансы:

• Тинькофф Банк.
• Дзен-мани.
• Точка.
• 1С:Предприятие 8.
• Модульбанк.
• Blanc.
• Банк Открытие.
• Альфа-Банк.
• Сбербанк.

Веб-сайт и электронная коммерция:

• Robokassa.
• ЮKassa.
• Тинькофф Оплата.

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса сервиса «ПланФакт» посредством использования браузера.

Сервис «ПланФакт» включает в себя основной экран и боковую панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс сайта данного сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт и сам сервис сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества сервиса «ПланФакт». Сервис «ПланФакт» помогает:

• Автоматизировать учет благодаря интеграции с банками, 1С, CRM и освободить драгоценное время.
• Обнаружить убыточные проекты (направления), которые тянут компанию на дно.
• Контролировать дебиторку, чтобы получать оплату от должников.
• Узнавать о нехватке денег заранее, чтобы предотвращать кассовые разрывы.
• Делегировать рутину сотрудникам.

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Отсутствует учет курсовой разницы.
• Валютные операции пересчитываются в рубли по курсу цб.
• Не кликабельна кредиторка и дебиторка в балансе.
• Нет правил импорта на дату начисления, дата начисления всегда проставляется вручную.
• К сделкам операции приходится прикреплять вручную.
• Нестабильная интеграция с приложением ДзенМани по картам Тинькофф и Сбербанк.
• Не все банки можно подключить к интеграции (например, хотелось бы, чтобы была интеграция с Уралсибом и Росбанком).
• Отсутствие в отчетах дополнительных фильтров для удобства поиска и анализа данных.
• Отсутствие мобильного приложения.
• Отсутствие возможности формировать фонды.